АО «Halyk Finance» представляет интересы держателей облигаций (НИН: KZP02Y10F264, торговый код: BRKZb5 - характеристики в приложении №1) АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк» или «Эмитент»).
По состоянию на 31 марта 2018 г., облигации данного выпуска размещены в полном объеме в количестве 17 500 000 штук. Данный выпуск облигаций является необеспеченным. Контроль состояния залогового имущества и заключение договора залога не применимы к данному выпуску облигаций.
Аналитический отчет о финансовом состоянии АО «Банк Развития Казахстана» по результатам 3 месяцев 2018 года.
Цель анализа – определение финансового положения Эмитента по состоянию на 31 марта 2018 года, определение способности Эмитента отвечать по своим обязательствам перед держателями облигаций и мониторинг целевого использования средств, поступивших в результате размещения.
Для проведения анализа были получены следующие виды отчётности:
- Неаудированная консолидированная финансовая отчетность за 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2018 года вместе с пояснительной запиской (отчет о финансовом положении, отчет о прибыли или убытке, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале);
- Аудированная консолидированная финансовая отчетность за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2017 года вместе с пояснительной запиской;
- Неаудированная консолидированная структура активов и обязательств в разрезе валют по состоянию на 31 марта 2018 года;
- Неаудированная консолидированная структура активов и обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 марта 2018 года;
- Реестр держателей облигаций по состоянию на 01 апреля 2018 года 00:00:00;
- Отчет о целевом использовании денег, полученных от размещения Облигации по состоянию на 01.04.2018 года;
Общая информация об Эмитенте:
АО «Банк Развития Казахстана» было создано с особым правовым статусом на основании:
- Указа Президента Республики Казахстан №531 от 28 декабря 2000 года «О Банке Развития Казахстана;
- Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года №659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;
Единственным акционером Банка является акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (материнская компания). По состоянию на дату подготовки настоящего отчета Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги:
- Fitch Ratings — ВВВ-/Стабильный;
- Moody’s — Вaa3/Стабильный;
- Standard & Poor’s — ВВ+/Стабильный;
Банк является материнской компанией дочерней организации со стопроцентным участием в уставном капитале, АО «БРК-Лизинг». АО «БРК-Лизинг» было учреждено 6 сентября 2005 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а его основной деятельностью являются операции финансового лизинга;
Аудиторская компания: ТОО «КПМГ Аудит».
