АО «Halyk Finance» представляет интересы держателей облигаций (НИН: KZP01Y05E848, торговый код: KZTKb3, характеристики бумаги в приложении №1, далее – «Облигации») АО «Казахтелеком» (далее – «Компания» или «Эмитент»). По состоянию на 31 марта 2018 года, Эмитент разместил Облигации данного выпуска в количестве 6 063 штук. Данный выпуск Облигаций является необеспеченным. Контроль состояния залогового имущества и заключение договора залога не применимы к данному выпуску Облигаций.
Аналитический отчет о финансовом состоянии Эмитента по результатам 3-х месяцев 2017 года.
Цель анализа – определение финансового положения Эмитента по состоянию на 31 марта 2018 года, определение способности Эмитента отвечать по своим обязательствам перед держателями Облигаций и мониторинг целевого использования средств, поступивших в результате размещения.
Для проведения анализа были получены следующие документы:
- Неконсолидированная финансовая отчетность[1] (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств)
- Отчет Эмитента о целевом использовании денег по состоянию на 30 апреля 2018 года;
- Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 30.04.2018 года;
- Отчет об исполнении обязательств Эмитента по состоянию на 30.04.2018 года;
Общая информация об Эмитенте:
Компания была основана 17 июня 1994 года и является крупным оператором связи в Республике Казахстан, предоставляя частным и корпоративным клиентам полный спектр услуг от голосовой телефонии и доступа в интернет до мобильной связи и международной передачи данных.
Согласно интернет ресурсу казахстанской фондовой биржи (далее – «KASE») по состоянию на 01 апреля 2018 года, крупными акционерами Эмитента являлись: АО «ФНБ «Самрук-Казына» (с долей 52,03% от общего количества простых размещенных акций Компании); Sobrio Limited (Рас-эль-Хайма, ОАЭ) (с долей 24,96% от общего количества размещенных простых акций Компании).
Кредитные рейтинги Эмитента:
- Standard & Poor's: BB+/Стабильный/ (октябрь 2017 г.)
- Fitch Ratings: BB+/Стабильный (декабрь 2017 г.)
Аудиторская компания: ТОО «Эрнст энд Янг».
[1] Эмитент, имеющий дочернюю организацию, представляет представителю неконсолидированную финансовую отчетность в случае отсутствия консолидированной финансовой отчетности. (абз. 3, пп. 2)., п. 1-1., ст.1., ПП НБРК №88 от 24 февраля 2012 года)
