АО «Halyk Finance» представляет интересы держателей облигаций (НИН: KZP01Y10E822, торговый код: BRKZb2 - характеристики в приложении №1) АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «Банк», «Группа» или «Эмитент»). По состоянию на 30 июня 2017 г., облигации данного выпуска размещены в полном объеме в количестве 20 000 000 (двадцать миллионов) штук. Данный выпуск облигаций является необеспеченным. Контроль состояния залогового имущества и заключение договора залога не применимы к данному выпуску облигаций.
Мы предлагаем Вашему вниманию аналитический отчет о финансовом состоянии АО «Банк Развития Казахстана» по результатам 1-го полугодия 2017 года.
Цель анализа – определение финансового положения Эмитента по состоянию на 30 июня 2017 года, определение способности Эмитента отвечать по своим обязательствам перед держателями облигаций и мониторинг целевого использования средств, поступивших в результате размещения.
Общая информация об Эмитенте:
АО «Банк Развития Казахстана» было создано с особым правовым статусом на основании:
- Указа Президента Республики Казахстан №531 от 28 декабря 2000 года «О Банке Развития Казахстана;
- Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»;
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года №659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;
Единственным акционером Банка является акционерное общество «Национальный Управляющий Холдинг «Байтерек» (материнская компания).
В 2005 г. Банк первым в СНГ получил рейтинг на уровне суверенного от всех трех ведущих рейтинговых агентств: Standard & Poor’s — ‘ВВВ’/Стабильный/ ‘А-3’, Fitch Ratings — ‘BBB’/Позитивный/ BBB+, Moody’s — ‘А2’/ Стабильный;
По состоянию на дату подготовки настоящего отчета Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги:
- Fitch Ratings — ВВВ-/Стабильный;
- Moody’s — Вaa3/Стабильный;
- Standard & Poor’s — ВВ+/Негативный;
Банк является материнской компанией дочерней организации со стопроцентным участием в уставном капитале, АО «БРК-Лизинг». АО «БРК-Лизинг» было учреждено 6 сентября 2005 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а его основной деятельностью являются операции финансового лизинга;
Аудиторская компания: ТОО «КПМГ Аудит».
