Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Общество) в соответствии с пп.1) п.1 ст.35 Закона РК «Об инвестиционных и венчурных фондах» доводит до сведения держателей паев Интервального паевого инвестиционного фонда «Halyk-Ликвидный» (далее – Фонд) о наступлении основания для прекращения существования по причине несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паев требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного фонда и неустранения указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения (период с 30.01.2026 г. по 30.03.2026 г.).
В соответствии с разделом 20 Правил Фонда и статьей 35 Закона РК «Об инвестиционных и венчурных фондах», Общество сообщает о следующих условиях и порядке проведения процедуры прекращения:
- Информирование заинтересованных лиц: Обществом направлены соответствующие уведомления уполномоченному органу, банку-кастодиану, а также требование в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» о прекращении операций по лицевым счетам в реестре держателей паев Фонда.
- Срок предъявления требований кредиторов: Составляет 1 (один) месяц со дня их уведомления о прекращении существования Фонда (согласно п. 8 раздела 20 Правил).
- Порядок расчетов: Денежные средства, полученные от реализации активов Фонда, будут распределены между кредиторами и держателями паев в порядке очередности, установленном пунктом 14 раздела 20 Правил Фонда.
- Ограничение распоряжения активами: С 31.03.2026 г. распоряжение активами Фонда допускается исключительно в целях реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты ликвидационных расходов и возврата денег держателям паев.
С уважением,
АО «Halyk Finance»
