Торговая идея Halyk Finance: AstraZeneca

AstraZeneca демонстрирует рост за счет лидерства в онкологии и активных НИОКР. Эти успехи подтверждают сильные финансовые результаты за 1 квартал 2025 года, с ростом общей выручки на 10%. Глобальное присутствие компании, с препаратами в более чем 100 странах, и обширный портфель из более чем 150 проектов в разработке, создают прочную основу для будущего развития.

Ключевыми краткосрочными катализаторами для АДР AstraZeneca выступают ожидаемые события в портфеле онкологических препаратов. Важнейшим является решение FDA по препарату датопотамаб дерукстекан для лечения немелкоклеточного рака легкого, запланированное на 12 июля 2025 года (PDUFA). Дополнительную ценность создадут презентации на конференции ASCO (30 мая – 2 июня 2025 г.), где будут представлены обновленные данные по Dato-DXd и подробные результаты по Enhertu в рамках исследования 1-ой линии терапии HER2-положительного метастатического рака молочной железы, чью вероятность успеха Goldman Sachs оценивает в 75%, а также данные по камизестранту из исследования SERENA-6 с вероятностью успеха в 70%, по расчетам инвестиционного банка. По мнению аналитиков финансовой компании, совокупная дополнительная выручка после коммерциализации препаратов может составить до $3.5-4 млрд.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем «Покупать» АДР AstraZeneca с 3М ЦЦ $85 за АДР. 
Предложение только для квалифицированных инвесторов.