Торговая идея Halyk Finance: Meta Platforms

Meta Platforms - один из крупнейших мировых технологических холдингов, владелец социальных сетей Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp и разработчик метавселенной Horizon Worlds. Компания активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, рекламы с использованием алгоритмов машинного обучения и инноваций в области AR/VR через подразделение Reality Labs. Основной источник дохода Meta - цифровая реклама, обеспечивающая более 95% выручки, при этом платформа продолжает усиливать монетизацию Reels и внедрять генеративный ИИ в рекламные продукты. 

Драйверы:
Сезонный фактор. Исторически четвёртый квартал является самым сильным периодом года благодаря Чёрной Пятнице и новогоднему сезону.
Переоцененная реакция рынка. Мы считаем, что реакция рынка на рекордный рост капитальных затрат является переоцененной. Рост CapEx Meta отражает стратегическое наращивание инфраструктуры, которое закладывает основу для будущего ускорения прибыли и наращивании доли рынка.
Привлекательная точка входа. Котировки компании негативно отреагировали на публикацию квартального отчета, несмотря на растущий спрос в сегментах компании и роста выручки.